华尔街密谋币圈谁能黄雀其后？ | 来论

华尔街之狼趁机做空，币圈的羊群慌了，各自寻找着过冬方法。

5500美元关口失守、5300美元失守、5000美元失守、4800美元失守、4500美元失守，比特币价格11月19日开始跳水，一个个支撑位失守，币圈慌了！

大跌导致的焦虑、愤怒，在中国币圈草莽的羊群中迅速扩散，朋友圈齐刷刷地在刷屏吃土。此时，华尔街之狼们，在默默吸筹。

事实上，自比特币从草根中崛起后，华尔街一天也没闲着！

“华尔街是精英的精英，无论是银行家，程序员，律所也好，他们很关注这个领域，而且关注很长时间了。”在香港从事IPO已有十年之久的Celin（化名）告诉笔者，“只不过他们不会像ICO一样跑得这么快，都非常谨慎，大家持有执照，都有名誉的考量，不可能随便为ICO做背书。”

十岁的比特币与百年华尔街，新兴科技与传统金融，草根与精英之间，早已兴起了一场战争。近日的连绵暴跌，或许就是冰山上露出的那一角。

Celin 认为，“如果华尔街决定出手，那一定会筹备妥当，会有巨额的资金和资源当筹码，势在必得”。

势在必得的华尔街

到底是怎样的“势在必得”？华尔街会以什么样的姿势进场？

第一，华尔街各家顶级投行，开设加密货币相关业务，吸引传统投资者。

比如，去年12月全球最大的期货交易所芝加哥商品交易所（CME）推出比特币期货。再如，今年高盛支持的Circle交易所、比特币ETF的各类消息，而今年众所期待的纽交所旗下比特币期货交易平台Bakkt，也于近日宣布，今年12月12日上线比特币期货。

据分析，Bakkt或比去年的比特币期货更有利于新资金入场。去年的比特币期货，客户并不持有比特币，而今年Bakkt的比特币期货，会让客户直接持有比特币！这将真切地为现货市场带来更大的资金量。

美东时间11月20日，Bakkt又通过公司博客宣布，今年8月份公布的第一款产品现已推迟至2019年1月24日正式上线。预计Bakkt的加密货币交易和仓储业务都将在这一天开始。

第二，“寻找”底部，建仓比特币。

华尔街会在什么时机入场建仓比特币，当然是底部。底部如何建立？最好的方式是趁机做空。

从去年底史诗级的牛市至今，一路瀑布，常有断崖式下跌，中国炒币投机者叫苦不迭，但频频传来华尔街入场的消息。

老话说得好，逢低吸货建仓。从利益最大化角度推测，华尔街很有可能在近半年来多次利空暴跌时，趁机做空建仓。

早在9月ETH雪崩之际，有矿场主即表示：“ETH哪里有底，币圈人眼中所谓的支撑点，在华尔街庞大的资金面前不堪一击。只不过，ETH盘子较小，比较容易做空罢了，比特币盘子还是挺大，他们不敢轻易动。”

而如今，数字货币市场持续下滑，失去ETH防护的比特币也显得势单力薄。

这一次，比特币暴跌看似起源于“澳本聪”和比特大陆的算力大战，实则也能找到不少华尔街吸货的踪迹。

据“币圈早知道”分析，BCH分叉大战伊始，在11月15日下午3点，一个新的比特币账户地址吸货109234个比特币，市价折合44亿元。

这个地址自10月18日建立以来，一直在吸货，而且从一些小额交易地址看，对手方有知名场外交易中介的比特币钱包地址，这段时间收的币，除了从币安收来的，还有一部分是疑似从OTC市场收来的。如果排除这是币安新开的钱包地址，那么这个大户的吸货能力相当恐怖。

这次，这近11万个比特币是从币安的冷钱包转出，这次转账完成之后，这个新地址的余额达到115896个比特币，取代币安冷钱包达到比特币地址富豪榜第二名。

若以阴谋论分析，此举不排除是巨鳄Bakkt在与监管通气明确后，提前买入用以储备的比特币。

而昨日Bakkt宣布的延迟消息，正巧踩在最大的时间点利空上，是巧合还是预谋？

这一轮暴跌华尔街趁机做空的推测是否为真？笔者咨询了在华尔街从事金融十余年的Red，得到的答案是“你说得对”。

华尔街机构势力不仅庞大，而且心思缜密，即便在币圈“呼风唤雨”的比特大陆，相比较下也只是稚嫩孩童。

若再进一步大胆预测，BCH算力大战，号称“我们就是有钱”的“澳本聪”背后的金主，是否又会和华尔街存在千丝万缕的联系？

算力战结束前夕，美林证券持股、华尔街势力的代言人《彭博社》发文预测比特币或跌至1500美元，进一步加剧了市场恐慌情绪，比特币在诸多利空下跌破5000美元。

就在币圈诸人以为止跌回升会有一波小幅反弹的时候，《彭博社》今日凌晨4点再出利空，表示美国监管机构正在调查去年底比特币大涨中是否存在操纵，比特币1小时暴跌10%。

彭博社以及他传统金融的客户们，显然和草莽的币圈、矿圈是两个阵营。

这一轮暴跌，每一个重磅新闻，几乎都出自《彭博社》。彭博社连出利空，你觉得是在为谁发声？

金融战，华尔街除了合规、入场晚的劣势外，集团军协同作战、经验丰富、粮草充足，币圈草莽，纵依靠1CO赚了百亿身家，或许也是打不过的。

据某业内人透露，中国的数字货币量化团队尚有不少盈利，而华尔街数字货币量化生意，由于华尔街传统大机构入场，市场充分竞争，已经让盈利已经变得十分微薄，数字货币量化团队鲜有生存之地。

扯远一点，量化本就是金融市场金字塔尖的明珠，目前数字货币市场中，最大的赢家就是门槛较高的数字货币量化团队，炒币散户已经没有任何竞争优势，但量化本就是华尔街的强项，遑论其他金融操作。

如何对抗华尔街？

君不见，1997年华尔街空头巨擘索罗斯相继做空英镑、日元和泰铢后，做空港元因大陆支持而败北。2008年由华尔街次贷危机引发的全球经济危机下，中国的“四万亿”计划，虽被微词，却在很大程度上提振了中国经济。

以华尔街为代表的全球自由资金之攻势，和中国大国崛起的强势监管和金融保护政策，已成对抗。

无论是数字货币战争，还是贸易战，还是中美世界格局霸主之争。

当华尔街之鹰开始分食币圈，此前币圈所谓的“监管达摩克利斯之剑”或将成为护身符。火币稳扎稳打，肉身一直在大陆。

早在今年5月份，火币就顺应监管称将在海南设立总部，10月初，火币海南总部挂牌成立，火币掌舵者李林更在近日公开发言表示，看好STO和稳定币两个方向，成立火币律林负责监管合规的法律咨询。无论是STO或者稳定币，这都是向监管靠拢，火币上周又成立了党支部……

中国央行人民银行早在2014年初就开始研究数字货币，央行前行长周小川也在11月18日公开表态，监管是必要的，允许民营企业和政府部门一起探索区块链发展道路。

从历史规律来看，所有新生事物不受管控肆意发展的“窗口期”会越来越小，而属于数字货币的窗口期或已关闭，迎来合规发展。

“1CO泡沫一定会破裂，币圈一定会凉，市场最终会走向合规。”一位熟悉数字货币和传统金融市场的律师表示。

一个冷冰冰的现实是，上个月香港交易所发布“数字货币新规”，当币圈众人为之欢欣鼓舞，以为港交所承认数字货币作为资产的合规性、将要放开之时，一个800美金/小时咨询费的资深律师告诉笔者：港交所的新规，提高了数字货币的投资准入门槛，设立了诸多合规限制，这已经筛掉了绝大部分目前的币圈从业者。

对于金融市场来讲，合规的一个重要渠道或许是目前火热的STO。

但包括楼霁月、币信投资人在内的很多比特币信仰者表示，STO更多的和传统证券金融市场概念挂钩，实际上是区块链自由精神在开倒车。

投资了全球第一家STO交易所OFN的公链团队Cybermiles则对STO很乐观。“长远来看，STO是一个新趋势，全球市场，企业融资能接触到的资金盘子很大，目前很多初创企业其实都是死在现金流上。但这事儿，不是一天两天的事情，世界各国的法律条文需要时间去适应数字货币监管。”

Cybermiles认为，传统的纳斯达克、IPO融资已经做得非常成功了，目前的STO，只是对传统融资渠道的一个补充，要去做增量市场。比如一些规模很小、但利润很好的企业或不动产，可能达不到传统股票上市的规模要求，但自身的资产质量很好，就可以通过STO去做。

如此，或许可以形成传统金融——STO——区块链募资的阶梯式方式，解决不同成长时期、不同大小的团队股权流动性之需求。但资产优质和团队或项目的成长性，始终是募资的第一考量因素。

值得一提的是，火币也投资了全球第一家合规的STO交易所OpenFinance Network（OFN），或许监管来临之时，背靠中国监管，又有海外布局的火币，攻守游刃有余。

眼下的寒冬该如何度过？

眼下很多业内人士也持有着“历史总是相似的”态度。据Searchain.io数据，BTC最近30天趋势最相似的历史阶段是2014年7月20至2014年8月18日，“相似度达到93.42%”，令人悲伤的是，2014年7月20日之后是持续一年多的熊市。

有传统VC表示，“管他区块链落不落地，是不是空气，从金融角度来讲，数字货币市场四年一牛市，抓住每四年一次百倍机会，分分钟财富自由！”

一家靠1CO起家的年轻的Token Fund也持有相似看法，从全球宏观经济来看，2020年可能是全球经济底部，经济反弹，像黄金、比特币这种东西肯定会很有投资价值。

而这一轮的数字货币暴跌，与之相伴的，还有中国宏观经济和股市冬天，多少江浙广上市公司已跌掉底裤。纳斯达克和纽交所的上市公司们，自2008年金融危机后的十年牛市似乎也已走到尽头，全球科技龙头股苹果公司市值，在今年8月2日破万亿美元之后小幅上扬，之后持续下跌，目前较最高点跌去25%。

这是大空头的时代，还记得巴菲特那句话吗？别人贪婪的时候我恐惧，别人恐惧的时候我贪婪。事实上巴菲特也确实这么做了，即便现在股市并不是太好，他依然在增持苹果股票，在今年第三季度又买入了约50万股苹果公司股票。

说了这么多，所有人最关心的问题只有一个：眼下的寒冬如何度过？

著名的”币圈一姐”何一，在2014年的寒冬中，组织了一场当时看来是“币圈屌丝”如今已成“币圈大佬”的百人聚会，那场活动奠定了她的“一姐”地位。但是，之后何一去了互联网“一下科技”过冬，后来才重返币圈。

2011年，李笑来低位屯了2100个比特币，而在上一个寒冬中，他在努力发声，塑造个人IP。

在上一个寒冬中，徐明星的OK集团、李林的火币几乎也走到了卖掉的边缘。经过了苦苦的煎熬，在上一个牛市大放光彩。

幸运在于，外界最大的共识是，或许目前的区块链只是2000年的互联网。

不幸在于，在每一场熊市，都会有很多人离场，币圈经历清洗，或许有新生，但新生之后，这里将逐层褪去草莽的色彩，演变成为巨头的斗兽场。